目　　錄

　　第一部分　商丘市中醫(yī)院概況

　　 一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　  一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分　　名詞解釋

　第一部分 商丘市中醫(yī)院概況

　   一、部門職責(zé)　

　　為人民醫(yī)療健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　門診開(kāi)設(shè)了內(nèi)科(心血管、腦血管、肝病、脾胃 、呼吸、腎病、老年病等專科)、外科(骨傷科、骨關(guān)節(jié)病科)、婦產(chǎn)科、兒科、針灸科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚性病科、張八卦外科、肛腸科、兒童腦癱和多動(dòng)癥治療及腦病康復(fù)中心等臨床科室和CT、放射、超聲、檢驗(yàn)、病理、內(nèi)窺鏡、心腦電圖、血液透析等醫(yī)技科室。設(shè)病區(qū)6個(gè)，有心腦血管內(nèi)科、骨傷科、外科、綜合內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科病區(qū)。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為41,098.95萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加6,003.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.11%。收入支出增加主要原因是引進(jìn)人才，擴(kuò)大病區(qū)，增加了新的醫(yī)療項(xiàng)目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)41,064.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,182.96萬(wàn)元，占2.88%;事業(yè)收入38,273.4萬(wàn)元，占93.2%;其他收入1,608萬(wàn)元，占3.92%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)33,522.45萬(wàn)元，其中：基本支出33,075.2萬(wàn)元，占98.67%;項(xiàng)目支出447.25萬(wàn)元，占1.33%;

       四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,217.55萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,785.09萬(wàn)元，下降87.83%。主要原因是2020年疫情之初，和疫情相關(guān)的財(cái)政撥款收入和支出增加較多，相比之下2021年財(cái)政撥款收入支出有所減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)總體情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,217.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.63%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少813.02萬(wàn)元，下降40.04%。主要原因是2020年疫情之初，和疫情相關(guān)的財(cái)政撥款支出增加較多，相比之下2021年財(cái)政撥款支出有所減少。

　　(二)結(jié)構(gòu)情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,217.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出106.3萬(wàn)元，占8.73%;衛(wèi)生健康支出1111.25萬(wàn)元，占91.27%。

　　(三)具體情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,217.55萬(wàn)元，支出決算為1,217.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為106.3萬(wàn)元，支出決算為106.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為1111.25萬(wàn)元，支出決算為1111.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出770.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)770.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資664萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.3萬(wàn)元;

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%;具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　外賓接待支出0萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。(說(shuō)明：我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。)

　　十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購(gòu)支出總額8.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.43萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2021年期末，我單位共有車輛2輛，其中：其他用車2輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　無(wú)

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

　　七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

　　十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。